В системі фінансова логіка замовлення будується послідовно: від попередніх очікувань щодо доходу – до узгодженої ставки з клієнтом, потім до фактичних рахунків-фактур і платежів. Нижче описано, що і на якому етапі формується, і що означає кожна фінансова лінія в порядку.
На етапі створення запит Ви вказуєте приблизну ціну – приблизну суму, яку плануєте отримати від клієнта для виконання запиту. На цьому етапі це попередня оцінка, без витрат, і вона використовується виключно для розуміння очікуваного доходу.
Далі, при створенні Ціна пропозиція, ви вже виправляєте конкретні номери:
- Ставка перевізника – це майбутні витрати;
- Ціна для клієнта – це дохід, якщо робота виконана з цим перевізником.
Ціна пропонує окремі поля для цього: одне для перевізника (витрати), інше за ціною клієнту (доходу).
Коли запит підтверджено і на основі його створюється замовити, в процесі створення замовлення ви вибираєте бажану цінову пропозицію. Після цього дані автоматично передаються:
- Ціна клієнта з пропозиції ціни передається на замовлення як Початкова ставка;
- Тариф перевізника перераховується на дані польоту як Ставка перевізника в порядку.
Важливо врахувати фундаментальний момент:
Початкова ставка – Це фіксована сума, узгоджена з клієнтом на початку роботи. Він не підлягає змінам. У порядку відображається:
- у вкладці «Фінанси»;
- в самому порядку як початкова ставка.
Початкова ставка – це мінімальна сума, яку ви гарантовано отримаєте від клієнта для цього замовлення.
У цьому випадку загальна сума, яку сплачує клієнт, називається фактично вантаж.
Вантаж – це кінцева композитна ціна, яка формується на основі:
- початковий курс;
- всі додаткові доходи та витрати фінансових операцій.
Якщо, крім основного сервісу (транспортування, пересилання тощо), у складі замовлення з’являються додаткові послуги, вони додаються на вкладці «Фінанси».
Для цього натисніть кнопку «Додати» і створіть фінансову операцію.
Існує два види фінансових операцій:
- дохід – сума, яка збільшує фрахт і буде встановлена клієнту для оплати.
- споживання – сума, яку ваша компанія сплачує підрядникам; Це зменшує прибуток і враховується в порядку витрат.
Якщо ви хочете, щоб служба відображалася в рахунку-фактурі як окремий рядок з власним ім’ям та описом, вам слід встановити прапорець ‘Окрема лінія в обліковому записі’.
У цьому випадку в загальному відображенні замовлення ця сума:
- за доходом буде включено в рядок «Фрахт»;
- на витрати – в рядку «споживання».
прибуток на замовлення Розраховується автоматично як різниця між:
- фрахт (увесь дохід, включаючи операції з початковою ставкою та додатковим доходом);
- Всі витрати (розмір перевізника, витрати на переліт, витрати на консолідацію та всі витрати).
Це звичайний математичний розрахунок: дохід мінус витрати. 220 – 60 = 160
Далі в порядку з’являються рахунки – видано (замовнику) та отримане (від підрядників).
Система окремо додає:
- сума виписаних рахунків-фактур;
- сума отриманих рахунків.
Різниця між цими сумами відображається в рядку ‘Усього’.
Важливо розуміти, що рядки «Прибуток» і ‘Усього’ безпосередньо не пов’язані. Відмінності між ними можливі і є нормальною ситуацією. Вони можуть виникнути з наступних причин:
- Накладні не видаються на повну суму фрахту;
- отримані рахунки-фактури перевищують заплановані витрати;
- Використовуються різні валюти та ставки;
- Дані в порядку та дані в рахунках-фактурах вносилися окремо і можуть відрізнятися.
У прикладі, на скріншоті вище, ситуація: 220 фрахту, а рахунки-фактури виставлені на 200
Відповідно, сума прибутку і сума – різні. Вони можуть збігатися, якщо рахунки-фактури виставлені правильно, а сума рахунків-фактур дорівнює сумі фрахту та витрат.
Замовлення та рахунки різного рівня бухгалтерського обліку: у порядку, в якому Ви записуєте заплановані та договірні дані, а на рахунках – фактичні фінансові документи.
Наступний рівень – розплати. Платежі завжди пов’язані з рахунками-фактурами.
Система додає:
- Сума отриманих платежів – фактично отримував гроші від клієнтів;
- Сума надісланих платежів – фактично сплачені суми підрядникам.
Ці суми можуть не відповідати сумам рахунків, оскільки вони можливі:
- часткові платежі;
- неоплачені рахунки;
- курсова різниця;
- Оплата у валюті, відмінній від валюти рахунку.
Різниця між отриманими та надісланими платежами відображається в рядку «Мардж».
Маржа показує лише рух готівки: скільки грошей насправді отримано мінус скільки фактично виплачено. Це не пов’язано безпосередньо з фрахтом, витратами чи сумами рахунків.
Таким чином, розбіжність між трьома показниками − нажива, загалом і запас – можливий і роз’яснений різними рівнями бухгалтерського обліку (план, документи, фактичні платежі) та перерахунками валюти.
Щоб проаналізувати фінанси замовлення:
- Доступний загальний короткий підсумковий дисплей конспект на лівій бічній панелі Порядку;
- Детальна інформація доступна на вкладках «Фінанси» і «Рахунки»;
- У кожному обліковому записі ви можете натиснути суму балансу та переглянути історію та суму платежів на певному рахунку.
Немає окремої вкладки для платежів – усі платежі завжди прив’язані до відповідних рахунків.
Was this helpful?
1 / 0