В системе финансовая логика заказа выстраивается последовательно: от предварительных ожиданий по доходу — к согласованной ставке с клиентом, далее к фактическим счетам и оплатам. Ниже описано, что и на каком этапе формируется, и что означает каждая финансовая строка в заказе.
На этапе создания запроса вы указываете ориентировочную цену — примерную сумму, которую планируете получить от клиента за выполнение запроса. На этом этапе это предварительная оценка, без учета расходов, и она используется исключительно для понимания ожидаемого дохода.
Далее, при создании ценового предложения, вы фиксируете уже конкретные цифры:
- ставку перевозчика — это будущий расход;
- цену для клиента — это доход, если работа будет выполняться именно с этим перевозчиком.
В ценовом предложении для этого предусмотрены отдельные поля: одно для ставки перевозчика (расход), другое — для цены клиенту (доход).
Когда запрос подтверждается и на его основании создается заказ, в процессе создания заказа вы выбираете нужное ценовое предложение. После этого происходит автоматический перенос данных:
- цена клиенту из ценового предложения переносится в заказ как начальная ставка;
- ставка перевозчика переносится в данные рейса как ставка перевозчика в заказе.
Важно учитывать принципиальный момент:
начальная ставка — это зафиксированная сумма, согласованная с клиентом в начале работы. Она не подлежит изменению. В заказе она отображается:
- во вкладке «Финансы»;
- в самом заказе как начальная ставка.
Начальная ставка — это минимальная сумма, которую вы гарантированно получите от клиента за данный заказ.
При этом итоговая сумма, которую клиент заплатит по факту, называется фрахт.
Фрахт — это итоговая составная цена, которая формируется на основании:
- начальной ставки;
- всех дополнительных доходных и расходных финансовых операций.
Если в рамках заказа, помимо основной услуги (перевозка, экспедирование и т.д.), появляются дополнительные услуги, они добавляются во вкладке «Финансы».
Для этого нужно нажать кнопку «Добавить» и создать финансовую операцию.
Финансовые операции бывают двух типов:
- Доход — сумма, которая увеличивает фрахт и будет выставлена клиенту к оплате.
- Расход — сумма, которую оплачивает ваша компания подрядчикам; она уменьшает прибыль и учитывается в расходах заказа.
Если необходимо, чтобы услуга отображалась в счете отдельной строкой с собственным названием и описанием, следует установить флаг «Отдельная строка в счет».
При этом в суммарном отображении заказа эта сумма:
- для доходов будет включена в строку «Фрахт»;
- для расходов — в строку «Расход».
Прибыль по заказу рассчитывается автоматически как разница между:
- фрахтом (все доходы, включая начальную ставку и дополнительные доходные операции);
- всеми расходами (ставка перевозчика, расходы по рейсам, расходы по консолидациям и все расходные финансовые операции).
Это обычное математическое вычисление: доходы минус расходы. 220 — 60 = 160
Далее в заказе появляются счета — выписанные (клиенту) и полученные (от подрядчиков).
Система отдельно суммирует:
- сумму выписанных счетов;
- сумму полученных счетов.
Разница между этими суммами отображается в строке «Итого».
Важно понимать, что строки «Прибыль» и «Итого» не связаны напрямую. Расхождения между ними возможны и являются нормальной ситуацией. Они могут возникать по следующим причинам:
- счета выписаны не на полную сумму фрахта;
- полученные счета превышают плановые расходы;
- используются разные валюты и курсы;
- данные в заказе и данные в счетах вводились отдельно и могут отличаться.
В примере на скриншоте выше как раз такая ситуация: Фрахт 220, а счетов выписано на 200
Соответсвенно суммы Прибыли и Итого — разные. Они могут совпадать, если счета выставлены корректно и сумма счетов равна сумме фрахта и расходов.
Заказ и счета — это разные уровни учета: в заказе вы фиксируете плановые и договорные данные, а в счетах — фактические финансовые документы.
Следующий уровень — платежи. Оплаты всегда привязаны к счетам.
В системе суммируются:
- сумма полученных платежей — фактически полученные деньги от клиентов;
- сумма отправленных платежей — фактически оплаченные суммы подрядчикам.
Эти суммы могут не совпадать с суммами счетов, так как возможны:
- частичные платежи;
- неоплаченные счета;
- курсовые разницы;
- оплаты в валюте, отличной от валюты счета.
Разница между полученными и отправленными платежами отображается в строке «Маржа».
Маржа показывает исключительно движение денежных средств: сколько денег фактически получено минус сколько фактически оплачено. Она напрямую не связана с фрахтом, расходами или суммами счетов.
Таким образом, расхождения между тремя показателями — прибыль, итого и маржа — возможны и объясняются разными уровнями учета (план, документы, фактические оплаты) и валютными пересчетами.
Для анализа финансов заказа:
- общее краткое сводное отображение доступно в Summary в левом сайдбаре заказа;
- детализированная информация доступна на вкладках «Финансы» и «Счета»;
- в каждом счете можно нажать на сумму баланса и увидеть историю и суммы платежей по конкретному счету.
Отдельной вкладки для платежей нет — все платежи всегда привязаны к соответствующим счетам.
Было ли это полезно?
0 / 0